你的位置:联华证券炒股_国家允许的配资平台_线上正规的股票配资平台 > 线上正规的股票配资平台 > 配资线上股票平台 8月23日基金净值:平安季开鑫定开债A最新净值1.2668,跌0.04%
发布日期:2024-09-19 22:17 点击次数:187
本站消息配资线上股票平台,8月23日,平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2668元,累计净值为1.2668元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.94%,现金占净值比3.23%。
该基金的基金经理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.55%。
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