证券之星消息，3月26日，建信中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0525元，累计净值为1.0525元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.14%，近6个月上涨0.6%，近1年上涨1.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.39%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为于倩倩、陈建良、先轲宇，
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2025-03-28证券之星消息，3月26日，广发景宏债券A最新单位净值为1.012元，累计净值为1.0826元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月下跌0.79%，近6个月上涨0.51%，近1年上涨2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景宏债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.83%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为洪志，洪志于2022年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间
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2025-03-28证券之星消息，3月26日，国寿安保尊诚纯债A最新单位净值为1.1758元，累计净值为1.1791元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%，近3个月上涨0.26%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊诚纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.09%，现金占净值比0.29%。 该基金的基金经理为高鑫，高鑫于2021年3月1日起任职本基金基金经
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2025-03-28证券之星消息，3月26日，招商蓝筹精选股票A最新单位净值为0.7095元，累计净值为0.7095元，较前一交易日上涨0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.14%，近3个月上涨8.22%，近6个月上涨19.06%，近1年上涨25.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商蓝筹精选股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.73%，无债券类资产，现金占净值比11.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王景，王景于2021年7月27日起任
证券之星消息，3月26日，博时中债5-10农发行A最新单位净值为1.1304元，累计净值为1.3189元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.83%，近3个月下跌1.3%，近6个月上涨2.36%，近1年上涨7.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债5-10农发行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.03%，现金占净值比1.83%。 该基金的基金经理为魏桢，魏桢于2024年3月12日起任职本基
证券之星消息，3月26日，兴业中债1-3年政金债A最新单位净值为1.1443元，累计净值为1.3243元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.75%，近3个月上涨1.35%，近6个月上涨2.6%，近1年上涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.01%，现金占净值比0.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为唐丁祥，唐丁祥于201
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2025-03-28证券之星消息，3月26日，东方红汇利债券A最新单位净值为1.1016元，累计净值为1.4266元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨1.73%，近6个月上涨4.5%，近1年上涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红汇利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.25%，债券占净值比81.32%，现金占净值比2.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为孔令超，孔令超于2016年
证券之星消息，3月26日，国新国证荣赢63个月定开债最新单位净值为1.1363元，累计净值为1.1648元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨1.88%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国新国证荣赢63个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比176.53%，现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为桑劲乔，桑劲乔于2022年6月13日起任职
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2025-03-28证券之星消息，3月26日，兴全绿色LOF最新单位净值为1.184元，累计净值为3.258元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.47%，近3个月上涨2.51%，近6个月上涨17.93%，近1年上涨10.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.24%，债券占净值比6.84%，现金占净值比4.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为邹欣，邹欣于2017年6月29日